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江苏国茂减速机股份有限公司2019年半年度募集资
作者:admin 发布时间:2019-04-18 19:36

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性★△◁◁▽▼陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]916号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)84,380,000股,发行价格为10.35元/股,募集资金总额873,333,000.00元,扣除各项发行费用73,333,000.00元,实际募集资金净额为人民币800,000,000.00元。

  上述募集资金已于2019年6月11日全部到位,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第ZF10566号《验资报告》。

  2019年1-6月,公司使用募集资◇…=▲▪•★金总额为21,317.22万元,截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金21,317.22万元(包括置换金额),募集资金余额为34,602.57万元(含银行存款利息扣除手续费等的净额6.83万元,以及首次公开发行相关的发行费用912.96万元;未包含已购买的尚未到期的理财产品25,000.00万元•☆■▲)。

  为规范募集★▽…◇▪▲□◁资金的管理和使●用,防范资金使用风险,确保资金使用•□▼◁▼安全,保护投资者利益,公司根据《中华人民□◁共和国公▼▲司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存◁☆●•○△储,在设立募集▲=○▼资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年6月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权•●利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2019年6月30日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  2019年6月24日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金222,076,073.50元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核,并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

  截至2019年6月30日,公司已使用募集资金213,172,217.58元置换预先已投入募投项目的自筹资金,尚有8,903,855.92元因承兑汇票未到期暂未置换,将在承兑汇票到期后陆△▪▲□△续置换。

  2019年6月24日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届△▪▲□△监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至2019年6月30日,累计尚未到期的使用闲置募集资金购★-●=•▽买理财产品余额为25,000万元。具体情况如下表:

  报告期内,公司◇•■★▼已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整▪…□▷▷•的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

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